Abono en panel contable de Inmovilla

Cómo crear un abono en Inmovilla mediante una factura rectificativa

En Inmovilla, la generación de un abono se realiza exclusivamente a través de una factura rectificativa. No es posible crear un abono directamente desde el listado de abonos; el procedimiento debe iniciarse desde la factura original que requiere corrección, y debe completarse antes de proceder con la activación definitiva del documento.

Esta guía detallada le proporcionará las instrucciones precisas para consultar abonos, localizar facturas específicas, emitir una factura rectificativa con formato de abono y verificar cuidadosamente todos los datos relevantes antes de activar el documento en el panel contable de Inmovilla.

Definición y función de un abono en Inmovilla

Un abono es un documento que permite corregir o ajustar los importes reflejados en una factura ya emitida y activada. Se utiliza cuando es necesario modificar conceptos facturados, cantidades, precios o el importe total de una factura que ya ha sido validada.

En Inmovilla, el abono está vinculado a una factura rectificativa y se visualiza posteriormente en el apartado de Abonos dentro del panel contable. Por lo tanto, el listado de abonos está diseñado para consultar, filtrar y gestionar los registros existentes, pero no para la creación directa de nuevos abonos.

Revisión previa: estado de la factura original

El método para realizar la corrección dependerá del estado en que se encuentre la factura original:

• Factura en borrador: aún editable. En este caso, no es necesario emitir un abono; se pueden modificar directamente sus líneas, fechas o importes.
• Factura activada: ya no puede editarse como un borrador. Para corregir esta factura, es imprescindible iniciar una factura rectificativa y seleccionar la opción de abono cuando corresponda.

La activación es un paso crítico, ya que tanto las facturas como los abonos activados quedan registrados ante Hacienda. Por ello, es fundamental revisar minuciosamente todos los campos antes de confirmar la activación.

Acceso y consulta del listado de abonos

Para acceder al historial completo de abonos en Inmovilla, siga la siguiente ruta:

• En la barra lateral izquierda, seleccione Utilidades.
• Acceda a la sección Contable.
• Seleccione la opción Abonos dentro de las herramientas disponibles en el panel contable.

Al ingresar, se mostrará un listado detallado de todos los abonos generados. Desde esta pantalla podrá consultar cada registro y acceder a su ficha para revisar información fiscal, datos del cliente, importe total y estado del documento.

El listado de abonos facilita la localización y revisión de documentos ya emitidos, optimizando la gestión contable.

Cómo localizar un abono existente de forma eficiente

Cuando se gestionan múltiples documentos, los filtros incorporados en el listado permiten encontrar el abono adecuado sin necesidad de revisar cada ficha individualmente.

Los criterios de búsqueda disponibles incluyen:

• Empresa de facturación asociada al abono.
• Fecha de alta, fecha de cobro o fecha de emisión, con posibilidad de definir rangos temporales.
• Número de serie y número de factura.
• Cliente o CIF.
• Estado fiscal del documento.

Además, el menú de acciones permite conservar la selección de filtros aplicada, restablecerlos o exportar los resultados para su análisis o reporte externo.

Datos detallados en la ficha de un abono

Al acceder a la ficha de un abono, encontrará información organizada que facilita la identificación precisa del documento y su destinatario, con una estructura similar a la de una factura.

Información del cliente

• Nombre completo.
• CIF o NIF.
• Nacionalidad.
• Ciudad, domicilio y código postal.
• Provincia y país.

Datos contables y fiscales del abono

• Empresa o campo de facturación.
• Serie asignada al documento.
• Número de abono, generado automáticamente.
• Fecha de emisión.
• Fecha de cobro.
• Retención de IRPF y total aplicado.
• Importe total del documento.
• Estado actual del abono.

Procedimiento detallado para crear un abono en Inmovilla

El proceso correcto para generar un abono implica abrir una factura activada, rectificarla y completar la nueva ficha con importes negativos en las líneas que se desean ajustar.

1. Acceda a la sección de Facturas y localice la factura original

Diríjase al apartado de Facturas y busque la factura activada que requiere corrección. Verifique que se trata del documento correcto, ya que el abono quedará vinculado a esta factura.

2. Inicie la rectificación desde el menú Acciones

Dentro de la ficha de la factura, abra el menú Acciones ubicado en la esquina superior derecha y seleccione la opción Rectificar factura.

Al hacerlo, Inmovilla mostrará una advertencia sobre las implicaciones de esta operación: la factura original quedará marcada como no válida y se generará una nueva factura vinculada a dicha original.

La confirmación destaca que la factura original será anulada y se creará un documento rectificativo vinculado.

3. Seleccione la opción de abono y confirme la creación

Durante el proceso de rectificación, indique que el tipo de corrección corresponde a un abono y confirme la creación de la factura rectificativa. Se abrirá automáticamente la ficha del nuevo documento para completar los datos necesarios.

Este paso es fundamental: aunque el abono se visualice posteriormente en el listado de abonos, su creación siempre se realiza desde la factura original mediante la acción de rectificación.

4. Verifique y complete empresa, serie y fechas

Rellene o revise los datos principales del nuevo documento:

• Seleccione la empresa de facturación correspondiente.
• Elija la serie adecuada para el abono.
• Indique la fecha de emisión.
• Establezca la fecha de cobro.
• Compruebe el porcentaje y total de IRPF, si aplica.

Es importante que la serie utilizada esté previamente configurada en la administración de la empresa. Por ello, antes de emitir el abono, asegúrese de que la empresa y sus series de facturación están correctamente configuradas.

5. Edite las líneas del abono con importes negativos

Tras guardar los datos generales, acceda al detalle de líneas para añadir o modificar la línea que se abonará. Introduzca la cantidad, precio, descuento (si procede) y los impuestos aplicables.

Las líneas del abono deben reflejar importes negativos para representar la corrección. Por ejemplo, para anular 100 euros de una factura, la línea debe introducirse con un total de -100, no con un importe positivo.

Incluya una descripción clara que justifique el motivo del abono, como una corrección de importe o un error detectado en la factura original.

6. Guarde y active el abono tras una revisión exhaustiva

Una vez confirmados todos los datos del cliente, empresa, serie, fechas, retenciones e importes, guarde el abono. Revise cuidadosamente el total y los detalles antes de proceder a la activación.

La activación concluye el proceso, haciendo que el documento quede disponible para su consulta en el listado de abonos dentro del panel contable.

Ejemplo práctico: creación de un abono parcial

Supongamos que una factura activa incluye un servicio facturado por 500 euros, pero es necesario devolver o corregir 100 euros. El procedimiento a seguir sería:

• Localizar y abrir la factura activada por 500 euros.
• Seleccionar Acciones y luego Rectificar factura.
• Crear el documento como abono.
• Completar datos de empresa, serie, fechas e IRPF según corresponda.
• Añadir una línea con la corrección reflejada como un importe total de -100 euros.
• Guardar, verificar que el resultado sea negativo y activar el documento tras confirmar que toda la información es correcta.

Es importante destacar que el abono no modifica directamente la factura original. En su lugar, mantiene la trazabilidad y el historial contable mediante la generación de un documento rectificativo vinculado a la factura corregida.

Resumen del flujo de trabajo para abonos en Inmovilla

Para gestionar abonos de forma eficiente y conforme a la normativa, siga esta secuencia:

• Edite directamente una factura únicamente si está en estado de borrador.
• Si la factura está activada, genere una rectificación desde su menú de acciones.
• Seleccione el tipo de rectificación correspondiente a un abono.
• Configure correctamente la empresa, la serie, las fechas y los impuestos.
• Introduzca las líneas con importes negativos que reflejen la corrección.
• Revise exhaustivamente toda la información antes de activar el documento.
• Finalmente, consulte y filtre los abonos desde Utilidades > Contable > Abonos.